Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Janeiro de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2023

2023/000012 2345 12 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 200,00 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 03/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

2023/000021 2345 21 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 75,00 3751

Itens de Empenho : Depesa referente a diaria sem pernoite para atividade em um

turno, para participar da posse do novo presidente do Poder

Legislativo da Quarta Colonia e Regiao, mandato 2023, no dia

27-01-2023. Resolucao no 01/20215- Portaria 11-2022.Vereado

r Auro Reinoldo Kirinus.

0001/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

0001/000006 1952 6 2023 7451 DANIELA BELLAVER 37,57 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a sericos tecnicos profissionais - servico

s cartoriais.

2023/000014 2345 14 2023 8956 Fabiano Fabricio Ehrhardt 200,00 6954

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na UVERGS, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 04/2

023 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Fabiano Fabricio Ehrha

rdt- Assssor Juridico.

0001/000019 3441 19 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 935,51 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servocos de Assessoria, c

onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con

trato 2-2021

0001/000007 1952 7 2023 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 79,50 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos tecnicos profissionais. Sevic

os de cartorio(emolumentos de certidoes e matriculas no ano

de 2023).

0001/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 142,08 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

0001/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 142,08-Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

0001/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 142,08 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

2023/000032 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.631,78 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Janeiro de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2023

2023/000033 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.387,53 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jan

eiro de 2023.

2023/000022 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 15.504,47 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2023.

2023/000023 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 25,86 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2023.

2023/000024 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 87,10 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2023.

2023/000025 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.001,66 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2023.

2023/000027 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.573,99 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2023.

2023/000029 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 385,13 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2023.

2023/000018 8877 18 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de jan

eiro de 2023.

2023/000028 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.575,93 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2023.

2023/000028 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.033,87 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO D

E 2023.

2023/000013 2345 13 2023 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 200,00 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/20

22 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke

- Diretor Geral.

2023/000013 2345 13 2023 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 200,00-Estorno 3751

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/20

22 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Janeiro de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023/000013

Itens de Empenho : - Diretor Geral.

2023/000013 2345 13 2023 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 200,00 6954

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, em dois turnos, para diligencia de

interesse do Municipio na Assembleia Legislativa, no Inlegi

s e na Uvergs, dia 09 de janeiro de 2023. Aut. Portaria 4/20

22 – Diarias – Res. 1/2015. Servidor Wolfgang Amadeus Gehrke

- Diretor Geral.

Total do Dia : 59.650,91

Total do Mes : 59.650,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 59.650,91

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 59.992,99

Total de Estornos ....: 342,08

Total Liquido Pago ...: 59.650,91

___________________________________ ___________________________________

AURO REINOLDO KIRINUS Lidiani Monica Drews

Presidente da Camara de Vereadores 742.617.620-72

CPF: 518.734.780-20 Contadora - CRC/RS 086336/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Fev/2023, 16h e 15m.

2023-02-08T16:18:14.056000000